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Cuentas por Pagar

Transacciones de cuentas por pagar

Utilice el Libro de Cuentas por Pagar para actualizar saldos de proveedores. Usted puede teclear toda la actividad con sus proveedores en Cuentas por Pagar; sin embargo, es más común teclear la actividad normal en el módulo de Compras y utilizar Cuentas Por Pagar para realizar ajustes. Estos ajustes incluyen agregar seguro a una factura que ya fue asentada á agregar un cargo de servicio por un cheque devuelto. Usted no puede hacer cambios al inventario desde Cuentas por Pagar ni puede imprimir facturas.


Para teclear una transacción de cuentas por pagar

1. Seleccione Cuentas por Pagar desde el menú de Transacciones. La caja de diálogo Entrada de Transacciones de Cuentas por Pagar aparecerá.
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2. Oprima Enter en el campo de Número y el siguiente número disponible se asigna.
3. Complete los campos en el Área de Información de la Transacción. Código de Proveedor y Factura son campos requeridos.
4. Complete los campos restantes.

Nota: La fecha en el área de Información de la Transacción se utiliza como fecha de asiento. La Fecha Original se utiliza para calcular la antigüedad de la factura.

5. Teclee cada cuenta para actualizar y la cantidad de cargo o abono.

Sugerencia: Haga clic en Ayuda desde la caja de diálogo Entrada de Transacciones de Cuentas por Pagar para una descripción detallada de cada campo

6. Haga clic en Aceptar para guardar la transacción. El total de cargos y el total de abonos debe ser igual para que usted pueda guardar la transacción.

Reportes
1. Estado de Cuentas
2. Antiguedad
3. Directorio
4. Etiquetas
5. Cartas
6. Combinar correspondencia
7. Pagos
8. 1099's

Estado de Cuentas
Usted puede imprimir Estados para sus proveedores. Estos estados imprimen toda la actividad incluyendo la fecha de cierre especificada para cada factura abierta.

Antiguedad
El Reporte de Antigüedad le permite ver la actividad asentada y sin asentar para cada proveedor y despliega los balances de factura en una columna particular basada en la fecha de vencimiento. Usted puede rápidamente ver que facturas son fecha pasada, actual o futura por pagar. Puede modificar la agenda de antigüedad para satisfacer sus necesidades.

Directorio
El directorio imprime la mayor parte de la información del registro del proveedor, como nombre, código, direccion, contacto, entre otras. El balance en este reporte incluye toda la actividad asentada.

Etiquetas
Usted puede imprimir etiquetas para sus clientes, proveedores y productos. Estas etiquetas difieren de las etiquetas de embarque en que las etiquetas impresas son basadas en el rango de registros seleccionados para el perfil de su cliente, proveedor o producto. Las etiquetas de embarque se imprimen para un rango de transacciones seleccionadas

Cartas
Usted puede modificar e imprimir cartas para sus clientes o proveedores. Puede crear una carta genérica utilizando variables y enviarla a múltiples clientes o proveedores.

Combinar Correspondencia
La transparente integración de DacEasy con Microsoft Word 97 y Word 2000 le permite combinar los datos del cliente con documentos de Word. Use esta característica para crear cartas profesionales que incluyen información desde su sistema de contabilidad. Usted puede enviar correspondencia o imprimir estos documentos directamente desde DacEasy o acceder al documento en Word para tomar ventaja de las características poderosas disponibles en Word.
Usted puede combinar un solo registro o un rango de registros. Para combinar un rango de registros, accese la caja de diálogo Trabajos de Combinar Correspondencia de Proveedor.

Pagos
El Reporte de Pagos le ayuda a determinar cuáles cheques deben ser escritos primero. El Reporte de Pagos le permite ver la actividad asentada y sin asentar para cada proveedor y le permite clasificar la información en el método más provechoso para ayudarle a pagar sus facturas más sobresalientes.

1099's
Usted puede imprimir 1099s para sus proveedores de contrato en Contabilidad DacEasy.


 

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