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Estados Financieros

Estados Financieros

Los estados financieros le dan una visión de la situación financiera de su negocio. Los reportes financieros básicos son Balance General y el Estado de Resultados. Ambos reportes detallan la condición corriente de sus negocios. Otros reportes financieros útiles son el Balance de Comprobación y el Flujo de Efectivo.
  • El Estado de Resultados refleja el total de ingresos menos el total de gastos. Este muestra la ganancia o pérdida de la compañía.
  • El Balance General reporta los activos de la compañía igual a los pasivos más el capital. Este muestra la disponibilidad de la compañía para pagar sus compromisos.
  • El Balance de Comprobación incluye los balances de todas las cuentas en el catálogo de cuentas. Puede revisar los balances para cada cuenta y asegurarse que el total de débitos y créditos sean iguales.
  • El reporte de Flujo de Efectivo indica los movimientos de banco dentro y fuera del negocio.
Otro reporte importante es el Reporte Detallado de la Actividad del Libro Mayor. Este reporte es más requerido para el rastro de auditoría. Un rastro de auditoría es útil si el ISR lo audita. Este provee un completo historial de la actividad contable de la compañía.
Estado de Resultados

Los resultados son una medida importante del desarrollo de la compañía. Imprima el estado de resultados para ver las ganancias de la compañía. La ganancia es calculada por la sustracción de la suma de todas las cuentas de detalle de gastos de la suma de todas las cuentas de detalle de ingresos.
Pasos rápidos para imprimir el Estado de Resultados

  • 1. Seleccione Reportes/Libro Mayor/Estado de Ingresos. La pantalla del Estado de Ingresos se desplegará.
  • Use la pantalla de Estado de Ingresos para imprimir un estado de resultado que muestre las ganancias de la compañía.
  • 2. Entre el período para imprimir el estado de resultado. Si entra un período del segundo año, avance al próximo campo y seleccione Si Ö si quiere incluir los balances del primer año. Seleccione No si sólo quiere que el reporte incluya la actividad para el segundo año.
  • 3. Presione Enter en el campo Imprimir Cuenta de Nivel para imprimir todas las cuentas hasta el nivel 9.
  • 4. Presione Enter en el campo Incluye Cuenta General para imprimir sólo las cuentas de detalles en el reporte. Seleccione Si Ö si quiere ver las cuentas generales en adición a las cuentas de detalle.
  • 5. Presione Enter en el campo Incluye Cuentas Inactivas para solo imprimir las cuentas con actividad. Seleccione Si Ö si quiere ver todas las cuentas que guardan o no actividad.
  • 6. Presione Enter en el campo Incluye Transacciones no asentadas si quiere que el estado de resultados incluya solamente la información asentada. Seleccione Si Ö si quiere ver el total de transacciones no asentadas incluidas en el reporte.
  • 7. Presione . La pantalla de Disposición del Reporte se desplegará.
  • 8. Presione para enviar el reporte al printer.
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Balance General

Un reporte estándar que usan las compañías para mostrar su situación financiera es el Balance General. El Balance General está basado en la ecuación contable: Activos=Pasivos+Capital.
Pasos rápidos para imprimir el Balance General
  • 1. Seleccione Reportes/Libro Mayor/Balance General. La pantalla de Balance General se desplegará.
  • Use la pantalla del Balance General para imprimir un reporte basado en le ecuación contable.
  • 2. Entre el período para el cual quiere imprimir el Balance General.
  • 3. Presione Enter en el campo Imprimir Cuenta de Nivel para imprimir todas las cuentas hasta nivel 9.
  • 4. Presione Enter en el campo Incluye Cuenta General para imprimir sólo las cuentas de detalles en el reporte. Seleccione Si Ö si quiere ver las cuentas generales en adición a las cuentas de detalle.
  • 5. Presione Enter en el campo Incluye Cuentas Inactivas para sólo imprimir las cuentas con actividad. Seleccione Si Ö si quiere ver todas las cuentas que guardan o no actividad.
  • 6. Presione Enter en el campo Incluye Transacciones no asentadas si quiere que el Balance General incluya solamente la información asentada. Seleccione Si Ö si quiere ver el total de transacciones no asentadas incluidas en el reporte.
  • 7. Presione . La pantalla de Disposición del Reporte se desplegará.
  • 8. Presione F10 para enviar el reporte al printer.

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Balance de Comprobación

DacEasy® usa el método de contabilidad de partida doble. Esto significa que por cada débito, hay un crédito. Use el balance de comprobación para verificar que el total de débito es igual al total de crédito.
Pasos rápidos para imprimir el balance de comprobación

1. Seleccione Reportes/Libro Mayor/Balanza de Comprobación. La pantalla de Balance de Comprobación se desplegará.

Use la pantalla de Balance de Comprobación para imprimir una lista de todas las cuentas y sus balances.

2. Presione Enter dos veces para imprimir todas las cuentas o el rango de las cuentas a imprimir en el reporte en los campos Imprime Desde Cuenta y Hasta Cuenta.

Nota: El total de los débitos y los créditos serán iguales si imprime el reporte para todas las cuentas.

3. Presione Enter dos veces para imprimir el reporte para el período actual o entre las fechas para imprimir el reporte en los campos Desde fecha y Hasta fecha.

4. Presione Enter en el campo Incluye Cuentas Generales para imprimir sólo las cuentas de detalle en el reporte. Seleccione Si Ö si quiere ver las cuentas generales en adición a las cuentas de detalles.

5. Presione Enter en el campo Incluye Cuentas Inactivas para imprimir sólo las cuentas con actividad. Seleccione Si Ö si quiere ver todas las cuentas con o sin actividad.

6. Presione Enter en el campo Incluye Transacciones no asentadas si quiere que el balance de comprobación incluya solamente la información asentada. Seleccione Si Ö si quiere ver el total de transacciones no asentadas incluidas en el reporte.

7. Presione Enter en el campo Página Inicial para empezar la página numerada en 1 o entre el número para la primera página.

8. Presione . La pantalla de Disposición del Reporte se desplegará.

9. Presione para enviar el reporte al printer.

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Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de Efectivo identifica si un negocio tiene bastante efectivo disponible para enfrentar sus obligaciones. Para imprimir este reporte, el grupo apropiado de flujo de Efectivo deben ser configurados para cada cuenta. Refiérase al capítulo Trabajando con cuentas en la Guía del Usuario para más información.
Pasos rápidos para imprimir el estado de Flujo de Efectivo

1. Seleccione Reportes/Libro Mayor/Flujo de efectivo. La pantalla de Disposición de Reporte se desplegará para que decida si desea el reporte en papel, por pantalla o en un archivo.

2. Presione para enviar el reporte para el printer.

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Reporte Detallado de la Actividad del Libro Mayor

El reporte Detallado de la Actividad del Libro Mayor lista cada transacción en el Libro Mayor. Esto incluye las transacciones entradas asentadas y no asentadas directamente en el Libro Mayor y las transacciones asentadas desde otros módulos. Imprima este reporte para ver un completo rastro de auditoría.

Nota: Este reporte no estará completo si la rutina de Limpia Transacción del Libro Mayor fue corrida.
Pasos rápidos para imprimir el reporte detallado de actividad del Libro Mayor

1. Seleccione Reportes/Libro Mayor/Movimiento de Cuentas. Se desplegará la pantalla de Actividad de la Cuenta.

Use la pantalla de Actividad de la Cuenta para imprimir el rastro de auditoría.

2. Presione Enter dos veces para imprimir todas las cuentas o el rango de las cuentas a imprimir en el reporte en los campos Imprime Desde Cuenta y Hasta Cuenta.

Nota: El total de débitos y créditos serán iguales si imprime el reporte para todas las cuentas.

3. Presione Enter dos veces para imprimir el reporte para el período corriente o entre las fechas para imprimir el reporte en los campos Desde fecha y Hasta fecha.

4. Presione Enter en el campo Página Inicial para empezar la página numerada en 1 o entre el número para la primera página.

5. Seleccione Si Ö en el campo Imprimir por Página para imprimir sólo una cuenta por página.

6. Seleccione Fecha si quiere que el detalle de las cuentas sean sorteadas por fecha. Seleccione Diario si quiere que el detalle de las cuentas sean sorteados por el código del diario.
7. Presione Enter en el campo Incluye Cuentas Inactivas para imprimir sólo las cuentas con actividad. Seleccione Si Ö si quiere ver todas las cuentas con o sin actividad.
8. Responda Si Ö si quiere que el total de débitos y créditos se despliegue para cada cuenta.
9. Presione . La pantalla de Disposición del Reporte se desplegará.
10.Presione para enviar el reporte al printer.

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