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Facturación

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(Ventas Contado y Crédito, Dev. Ventas). Usted debe utilizar el módulo de Facturación para teclear las facturas de sus clientes si usted desea controlar inventario, imprimir facturas, o llevar un control de comisiones. Usted puede incluir cualquier combinación de productos, servicios, mensajes, y códigos de facturación cuando usted crea facturas.
video de como hacer una factura en daceasy contabilidad 

Use la opción de Transacción/Facturación para facturar a los clientes por productos y servicios, imprimir las facturas, seguir mercancías pendientes y crear la información de análisis de ventas.
Puede crear diferentes tipos de transacciones usando la opción Transacción/Facturación. Estas transacciones incluyen Facturas, Facturas de Servicios, Devoluciones en Ventas y Facturas Recurrentes basadas en los códigos de clientes o grupo de facturas.

Introduciendo facturas

Crear facturas para productos o servicios. Cuando este listo para facturar un cliente, use la opción Transacción/Facturación para crear la factura y registrar la venta de productos y/o servicios. Las facturas pueden incluir detallada la descripción de los productos y servicios vendidos y mensajes notificando a los clientes de los eventos por venir.

Las facturas creadas usando la opción de Facturación actualiza el reporte por Antigüedad de Cuentas por Cobrar, también los archivos de productos y/o servicios. Cuando asiente las facturas, DacEasy® genera una entrada en el Libro Mayor para reducir el monto del inventario en almacén, configurar las cuentas por cobrar de sus clientes y reorganizar sus ingresos, y los gastos asociados con una venta.

Registrar una devolución en ventas. También, puede usar la opción de Transacción/Facturación para entrar las devoluciones en ventas cuando los clientes devuelvan mercancías. DacEasy® coloca los productos devuelta al almacén y disminuye la cuenta del cliente por el monto de los productos.

Seguimiento y llenar pendientes. Use la opción de Transacción/Facturación para seguir y llenar pendientes. DacEasy® coloca los productos no actualmente en almacén como pendiente al tiempo que son facturadas. Use la rutina de llenar Pendientes para crear una nueva factura cuando reciba mercancía al almacén.

Puede introducir facturas de clientes en el Libro de Cuentas por Cobrar o en el módulo de Facturación. Si quieres incluir inventario o servicios en la factura o imprimir la factura, deberás introducir la factura en el modulo Facturación. Los siguientes pasos le explicaran como crear una factura en el modulo Facturación. Para mas información acerca de cómo crear el Auxiliar de Cuentas por Cobrar, haga clic aqui.

Para introducir una factura

1. Seleccione Facturación desde el menú Transacciones, y luego seleccione Facturas. La caja de diálogo Facturacion se muestra.

2. Si esta permitiendo que DacEasy asigne los números de las facturas, presione Enter en el campo número de Factura y DacEasy asignara el siguiente número de factura disponible.

Si elige asignar sus propios números en la caja de diálogo Editar Formas (Plantillas), introduzca un número único de transacción.

3. Complete los campos en el área de cabecera de la transacción, y luego seleccione Procesar para avanzar al área de detalles de la factura.

Sugerencia: Para ver la información del cliente, haga clic en Opciones desde la caja Buscar Clientes, y después seleccione Info Cliente. Se desplegara Consulta Cliente. Haga clic en Continuar para regresar a Buscar.

4. Introduzca cada artículo en el área de detalles de la factura, y luego haga clic en Procesar para avanzar al área de pie de pagina de la factura.
5. Puede editar el monto de impuesto si es necesario. Si el cliente paga en efectivo al hacer la venta, introduzca el monto de efectivo recibido en el campo De Contado y una referencia, si quieres, en el campo Referencia.

Sugerencia: Haga clic en Ayuda desde la caja de diálogo Facturación para obtener una descripción detallada de cada campo.

6. Haga clic en Procesar para guardar la transacción. El Libro Mayor se actualiza cuando asienta la transacción.

Las siguientes cuentas son usualmente cargadas: Costo de Ventas (si el inventario esta incluido), Cuentas por Cobrar, Cheques (si un pago por adelantado se ha introducido) y cualquier cuenta que se refiera a códigos de facturación. Las siguientes cuentas son usualmente abonadas: Ventas, Impuestos de Venta por Pagar.

Reportes

1. Facturas
2. Diario o Listado
3. Análisis de Ventas
4. Estado de Pendientes

Facturas
Después de que introduzca sus transacciones de facturación y compra, puede imprimir un grupo de formas de una sola vez. Para imprimir las formas de facturación y compras, seleccione Imprimir Facturación o Imprimir Compras desde el menú Transacciones, y luego seleccione la forma que quiera imprimir.

Diario o Listado
Accese a la caja de dialogo Diario para imprimir el diario o el listado. El diario lista cada transacción sin asentar para el module. A menos que el valor por omisión haya sido cambiado en la caja de diálogo Preferencias de Sistema usted requiere imprimir el Diario antes de asentar. El listado incluye transacciones asentadas y no asentadas en el Libro Mayor.

Análisis de Ventas
Imprima el Análisis de Cuentas para ver información detallada de ventas. Usted puede ver información detallada de los productos que ha vendido o los clientes a los que ha hecho factura. Para imprimir el reporte de Análisis de Cuentas, seleccione Análisis de Ventas del menú Reportes.

Estado de Pendientes
Imprima el reporte de estado de Pendientes para ver cada factura que este en situación de pendiente. El reporte incluye el número de factura, fecha de la factura, código de cliente, código de producto y cantidad pedida, embarcada, pendiente y actualmente en almacén.

 

 

 

 

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