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Libro Mayor

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Transaccion Libro MayorEl Libro Mayor es el corazón de su sistema de Contabilidad. Toda la información contable debe pasar por el Libro Mayor. El Libro Mayor es normalmente actualizado en una de dos formas: por asentar un módulo o por entrar las transacciones directamente dentro del Libro Mayor. Puede entrar todas las informaciones contables directamente dentro del Libro Mayor, sin embargo, la mayoría de los usuarios de DacEasy® escogen registrar sus entradas por el módulo quecorresponda y usan el Libro Mayor para determinadas entradas

Usando el Libro Mayor. DacEasy® está designado para encajar a sus necesidades. Si necesita un sistema contables de características completas, DacEasy® tiene varios módulos donde entrar la información detallada de las transacciones. Esta información se actualiza en el Libro Mayor cuando el módulo es asentado.

Otra opción es entrar todas las transacciones directamente dentro del Libro Mayor.

Este método le provee los reportes financieros que son el centro de todo Sistema Contable, sin tener que agregar detalle, que vienen con las transacciones generadas por los diferentes módulos.

Si usa los módulos para digitar sus transacciones, usará el Libro Mayor para las transacciones que no pueden ser registradas dentro de los módulos. Ejemplo de una transacción es la transferencia de las ganancias/pérdidas desde los ingresos del período a ganancias retenidas. Otro ejemplo es la transferencia de los montos de seguros pagados por adelantado a gastos de seguro.

El Libro Mayor es el módulo principal del sistema de cuentas. DacEasy crea y asienta transacciones en el Libro Mayor cuando se asienta otro módulo como el de Efectivo ó Facturación.

Libro Mayor (Catálogo de Cuentas, Diarios, Mayor General, Estados Financieros, Presupuestos, Otros). El Libro Mayor sirve como una prueba de auditoría, mostrando cuando y como han cambiado los saldos de las cuentas. El Libro Mayor es actualizado al teclear transacciones directamente, o de las transacciones de otros módulos como Banco o Facturación.

Pasos: Entrando Transacciones Libro Mayor

Reportes del modulo de Libro Mayor:

  1. Catálogo de Cuentas
  2. Movimiento de Cuentas
  3. Balanza de Comprobación
  4. Balance General
  5. Estado de Ingresos
  6. Flujo de Efectivos
  7. Diario de Libro Mayor
  8. Listado de Libro Mayor

Catálogo de Cuentas
El reporte del catálogo de cuentas lista cada cuenta, grupo de cuentas, tipo de nivel y cuenta padre. Imprima este reporte después de configurar el catálogo de cuentas para verificar que cada cuenta haya sido configurada correctamente.

Movimiento de Cuentas
Use el Reporte de Detalle de Actividad de la Cuenta de LM como su reporte de auditoria. Este reporte lista cada cuenta de detalle y la actividad del libro mayor para el rango de fechas especificado (si usted no purgó el Libro Mayor). Si usted entra actividad en el módulo fuera del Libro Mayor, transfiera cada módulo antes de imprimir este reporte.

Balanza de Comprobación

Imprima la Balanza de Comprobación para ver los saldos de cuentas y verificar que sus libros están cuadrados. Si usted imprime el reporte para todas las cuentas de detalle, los débitos y créditos totales en la parte inferior del reporte deben corresponder. Si difieren, restaure el último respaldo en el cual su sistema estaba en balance. Si usted no tiene un respaldo actual con una balanza de comprobación cuadrada, contacte al soporte técnico.


Balance General
Imprima el Balance General para verificar que la ecuación estándar de contabilidad (Activo = Pasivo + Capital) es verdadera. La primera mitad del reporte lista sus Activos y la otra mitad lista sus Pasivos y su Cuenta de Capitales. Los balances se imprimen en un formato de año-a-fecha. El reporte del Balance General imprime todos los balances hasta el que se incluye en el periodo actual.

Estado de Ingresos
Imprima el Estado de Ingreso para ver las ganancias o pérdidas de su compañía. Este reporte lista cada cuenta de ingreso y gasto y calcula la diferencia para señalar la ganancia o pérdida.

Flujo de Efectivos
La función primaria del Reporte de Flujo de Efectivo es proveer información acerca de los recibos de efectivo y pagos de la compañía durante un periodo de contabilidad. Un propósito secundario sería proveer información de una base de efectivo acerca de las actividades de operación, inversión y financiamiento de la compañía

Diario de LIbro Mayor
Reporta todas las transaccion del diario para un periodo determinado de rango de fecha que aun no han sido asentada

Listadio Libro Mayor
al igual que el Diario el Listado genera un Reporte de todas las transacciones aunque esten ya asentada

 

 

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